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75 Sofern aber eine Verteilung nicht symmetrisch um den Mittelwert streut, sind diese Angaben nicht hinreichend. Zu beachten ist dann auch die Schiefe der Verteilung. 76 Eine positive (negative) Schiefe der Verteilung heißt, daß die Summe der positiven (negativen) Abweichungen vom Mittelwert größer ist als die Summe der negativen (positiven). Ebenfalls in Betracht zu ziehen ist ggf. die Kurtosis 77 einer Ver71 Zum Begriff siehe Hartung, J. et al. (Statistik, 1995), S. 126; zu den Kenngrößen von Zufallsvariablen vgl.

Ein alternativer Ansatz, der das Risiko auf der Grundlage der gesamten Wahrscheinlichkeitsverteilung erfaßt ist die stochastische Dominanz. /Spanderen, D. (Erfolgsmessung, 1996), S. 49 ff. 80 Vgl. Sachs, L. (Statistik, 1992), S. 167. 24 Aufteilung der Wahrscheinlichkeitsdichten auf den Mittelbereich und die Enden. 3-2 Kurtosis wird als Abweichung der Steilheit der Dichte der beobachteten Verteilung von der Steilheit der Dichtefunktion der Normalverteilung definiert Die Normalverteilung besitzt daher per Definitionern keine Kurtosis.

1876 und Rudolph, B. (Regulierung, 1995), S. 20-23. Zur Entwicklung derivativer Finanzinstrumente siehe Rudolph, B. (Regulierung, 1995), S. 5-15. 1 ungekannter Weise die gezielte Risikoübernahme oder auch das Weiterhandeln oder Redging von Risiken. Zahlreiche Aufsätze und Beiträge in der Literatur betonen diese Aspekte der Derivate, meist im Kontext von Sinn oder Unsinn des Derivateeinsatzes5, oder gar der Gefährlichkeit von Derivaten. Dies ist angesichts der inzwischen zahlreichen bekannten Schieflagen und Mißerfolge bei Einsatz und Handhabung von Derivaten6 nicht überraschend, jedoch nicht Gegenstand der Betrachtung.

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